Modelo Dupont – Analíse do ROI

ObjetivosPrograma

Criado no início dos anos 1900 como uma ferramenta de análise do retorno sobre o patrimônio na empresa americana DuPont tem um componente estratégico importante na otimização dos resultados para os investidores. Baseia-se na decomposição do ROE (return on investment) em uma árvore com contas patrimoniais e de resultados, de modo a entender como se forma o ROE e onde estão os pontos críticos para focar.

  • Com dois balanços de empresas semelhantes (mesmo ramo e tamanhos próximos), estruturar o Balanço Patrimonial e o DRE, de modo a obter os indicadores necessários.
  • Cálculo dos indicadores necessários (retorno sobre o investimento, eficiência do ativo, ciclo financeiro, lucratividade, ebit, carga tributária, carga de juros, alavancagem financeira.
  • Montagem de árvore dinâmica no MS-Excel que permite simulações dos seus diversos “galhos” com a visualização das repercussões no ROE.
  • Criação de uma “empresa virtual” com os melhores números das duas empresas comparadas e estratégicas sugeridas para cada uma das empresas em particular.
Metodologia: todo o trabalho será feito através de apresentações teóricas breves e objetivas com a realização intensiva de exercícios práticos e participação ativa de todos.
Carga horária: 24 horas em três períodos de 8 horas. Pode ser feito em uma versão compactada de 16 horas com menos exercícios práticos, ficando esses para serem feitos pelos participantes após o treinamento.
Objetivos

Criado no início dos anos 1900 como uma ferramenta de análise do retorno sobre o patrimônio na empresa americana DuPont tem um componente estratégico importante na otimização dos resultados para os investidores. Baseia-se na decomposição do ROE (return on investment) em uma árvore com contas patrimoniais e de resultados, de modo a entender como se forma o ROE e onde estão os pontos críticos para focar.

Programa
  • Com dois balanços de empresas semelhantes (mesmo ramo e tamanhos próximos), estruturar o Balanço Patrimonial e o DRE, de modo a obter os indicadores necessários.
  • Cálculo dos indicadores necessários (retorno sobre o investimento, eficiência do ativo, ciclo financeiro, lucratividade, ebit, carga tributária, carga de juros, alavancagem financeira.
  • Montagem de árvore dinâmica no MS-Excel que permite simulações dos seus diversos “galhos” com a visualização das repercussões no ROE.
  • Criação de uma “empresa virtual” com os melhores números das duas empresas comparadas e estratégicas sugeridas para cada uma das empresas em particular.
Metodologia: todo o trabalho será feito através de apresentações teóricas breves e objetivas com a realização intensiva de exercícios práticos e participação ativa de todos.
Carga horária: 24 horas em três períodos de 8 horas. Pode ser feito em uma versão compactada de 16 horas com menos exercícios práticos, ficando esses para serem feitos pelos participantes após o treinamento.

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